KBI Funds ICAV - KBI Emerging Markets Equity Fund Class A Fonds
18,72
EUR
+0,21
EUR
+1,15
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit überdurchschnittlichen Ausschüttungen und Börsenlisting in Ländern, die vom MSCI Emerging Markets Index abgedeckt werden.
Stammdaten
| Name | KBI Funds ICAV - KBI Emerging Markets Equity Fund Class A EUR Fonds |
| ISIN | IE00B54XT577 |
| WKN | A1JDPL |
| Fondsgesellschaft | KBI Global Investors Ltd |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Gareth Maher |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 29.07.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.07.2010 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 18,72 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3593 |
| Volumen der Tranche | 18,74 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 19,44 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,53 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,53% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,53% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0,50% |
| Ausgabeaufschlag | 0,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,21 |
| WE seit Jahresbeginn | 14,95% |