KBI Funds ICAV - KBI Developed Equity Fund Class A Fonds
33,47
EUR
-0,11
EUR
-0,32
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Anlageziel ist ein maximaler Ertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit hohen Dividenden und Börsenlisting in Ländern weltweit.
Stammdaten
| Name | KBI Funds ICAV - KBI Developed Equity Fund Class A EUR Fonds |
| ISIN | IE00B3PDJZ27 |
| WKN | A1JDPK |
| Fondsgesellschaft | KBI Global Investors Ltd |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Gareth Maher |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.03.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Neue Privat Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.03.2011 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Neue Privat Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 33,47 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1097 |
| Volumen der Tranche | 18,79 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 386,53 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,15% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0,25% |
| Ausgabeaufschlag | 0,25% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,11 |
| WE seit Jahresbeginn | -13,76% |