KBI Funds ICAV - KBI Developed Equity Fund Class A Fonds

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Anlageziel

Anlageziel ist ein maximaler Ertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit hohen Dividenden und Börsenlisting in Ländern weltweit.

Stammdaten

Name KBI Funds ICAV - KBI Developed Equity Fund Class A EUR Fonds
ISIN IE00B3PDJZ27
WKN A1JDPK
Fondsgesellschaft KBI Global Investors Ltd
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Gareth Maher
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.03.2011
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Neue Privat Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.03.2011
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Neue Privat Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 37,20
Anzahl Fonds der Kategorie 1097
Volumen der Tranche 18,79 Mio. EUR
Fondsvolumen 386,53 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,15

Gebühren

Laufende Kosten 0,15%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,15%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr 0,25%
Ausgabeaufschlag 0,25%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn -4,21%