KBC Renta - Eurorenta B Capitalisation Fonds

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Anlageziel

Der Fonds legt in Staatsanleihen, Emissionen halbstaatlicher Einrichtungen sowie supranationaler Institutionen und Finanzinstituten an, die auf Euro lauten. Im Allgemeinen werden sehr liquide Anleihen ausgewählt. Der Wertzuwachs soll durch Ausnutzung der Renditeentwicklung in der Euro-Zone erzielt werden. Dazu wird die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen an die erwartete Zinsentwicklung angepasst. Der Fondsmanager kann innerhalb bestimmter Grenzen von der angegebenen Benchmark abweichen.

Stammdaten

Name KBC Renta - Eurorenta B Capitalisation Fonds
ISIN LU0058246306
WKN 974645
Fondsgesellschaft KBC Asset Management SA
Benchmark JPM EMU
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Frank Jansen, Erwin Bastiaens
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 06.01.1986
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Crelan
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.01.1986
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Crelan
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 2.801,79
Anzahl Fonds der Kategorie 560
Volumen der Tranche 64,71 Mio. EUR
Fonds Volumen 134,93 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,85

Gebühren

Laufende Kosten 0,93%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,85%
Transaktionskosten 0,08%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,70%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 2,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,73
WE seit Jahresbeginn 0,52%