KBC Renta - Eurorenta B Capitalisation Fonds
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Anlageziel
Der Fonds legt in Staatsanleihen, Emissionen halbstaatlicher Einrichtungen sowie supranationaler Institutionen und Finanzinstituten an, die auf Euro lauten. Im Allgemeinen werden sehr liquide Anleihen ausgewählt. Der Wertzuwachs soll durch Ausnutzung der Renditeentwicklung in der Euro-Zone erzielt werden. Dazu wird die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen an die erwartete Zinsentwicklung angepasst. Der Fondsmanager kann innerhalb bestimmter Grenzen von der angegebenen Benchmark abweichen.
Stammdaten
Name | KBC Renta - Eurorenta B Capitalisation Fonds |
ISIN | LU0058246306 |
WKN | 974645 |
Fondsgesellschaft | KBC Asset Management SA |
Benchmark | JPM EMU |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Frank Jansen, Erwin Bastiaens |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 06.01.1986 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Crelan |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.01.1986 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Crelan |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 2.801,79 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 560 |
Volumen der Tranche | 64,71 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 134,93 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,85 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,93% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,85% |
Transaktionskosten | 0,08% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,70% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,73 |
WE seit Jahresbeginn | 0,52% |