KBC Renta - Czechrenta B Capitalisation Fonds
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Anlageziel
Der Fonds legt in auf tschechische Kronen lautende Anleihen erstklassiger Debitoren an. Außerdem kann der Fondsmanager auch in Geldmarktinstrumente anlegen. Der Wertzuwachs soll durch Ausnutzung der Renditeentwicklung in der Tschechei erzielt werden. Dazu wird die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen an die erwartete Zinsentwicklung angepasst. Der Fondsmanager kann innerhalb bestimmter Grenzen von der angegebenen Benchmark abweichen.
Stammdaten
Name | KBC Renta - Czechrenta B Capitalisation Fonds |
ISIN | LU0095279401 |
WKN | 813523 |
Fondsgesellschaft | KBC Asset Management SA |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 01.04.1999 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Crelan |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.04.1999 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Crelan |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 39.677,43 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 184,11 Mio. CZK |
Fondsvolumen | 96,59 Mio. CZK |
Total Expense Ratio (TER) | 0,96 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,30% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,96% |
Transaktionskosten | 0,34% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 66,52 |
WE seit Jahresbeginn | 1,87% |