KBC Bonds Convertibles Fonds
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Anlageziel
Der Teilfonds Convertibles legt in einem internationalen diversifizierten Rentenportfolio mit Schwerpunkt auf Wandelanleihen an. Die Länderstreuung und die Laufzeitstruktur des Portfolios werden den Marktgegebenheiten angeglichen. Der Teilfonds ist nicht verpflichtet, der erwähnten Benchmark zu folgen.
Stammdaten
Name | KBC Bonds Convertibles Inc Fonds |
ISIN | LU0098298069 |
WKN | 921387 |
Fondsgesellschaft | KBC Asset Management NV |
Benchmark | Refinitiv Global Focus CB TR EUR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Ruben Vandemaele, Thomas Dupont |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Wandelanleihen |
Auflagedatum | 25.06.1999 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.06.1999 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 725,21 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 127 |
Volumen der Tranche | 13,07 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 74,44 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,41 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,72% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,41% |
Transaktionskosten | 0,31% |
Depotbankgebühr | 0,05% |
Managementgebühr | 1,10% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,05 |
WE seit Jahresbeginn | 10,96% |