KBC Bonds Convertibles Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds Convertibles legt in einem internationalen diversifizierten Rentenportfolio mit Schwerpunkt auf Wandelanleihen an. Die Länderstreuung und die Laufzeitstruktur des Portfolios werden den Marktgegebenheiten angeglichen. Der Teilfonds ist nicht verpflichtet, der erwähnten Benchmark zu folgen.

Stammdaten

Name KBC Bonds Convertibles Inc Fonds
ISIN LU0098298069
WKN 921387
Fondsgesellschaft KBC Asset Management NV
Benchmark Refinitiv Global Focus CB TR EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Ruben Vandemaele, Thomas Dupont
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 25.06.1999
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.06.1999
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 725,21
Anzahl Fonds der Kategorie 127
Volumen der Tranche 13,07 Mio. EUR
Fondsvolumen 74,44 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,41

Gebühren

Laufende Kosten 1,72%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,41%
Transaktionskosten 0,31%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 1,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,05
WE seit Jahresbeginn 10,96%