Kapital Konzept Multi Asset Global G Fonds
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Anlageziel
Der Teilfonds investiert vorwiegend in Anteilen anderer nach der Richtlinie 85/611/EWG zugelassenen Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren. Bei diesen Zielfonds wird es sich um offene öffentlich vertriebene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds handeln, welche ihren Sitz und ihre Geschäftsleitung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU), den USA, Kanada, Japan, Hongkong oder der Schweiz unterhalten.
Stammdaten
| Name | Kapital Konzept Multi Asset Global G Fonds |
| ISIN | LU0327379516 |
| WKN | A0M52J |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 23.10.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.10.2007 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 141,90 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1995 |
| Volumen der Tranche | 31,25 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 31,25 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,18 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,23% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,18% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,07% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,05 |
| WE seit Jahresbeginn | 11,94% |