Kapital Konzept Multi Asset Global G Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds investiert vorwiegend in Anteilen anderer nach der Richtlinie 85/611/EWG zugelassenen Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren. Bei diesen Zielfonds wird es sich um offene öffentlich vertriebene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds handeln, welche ihren Sitz und ihre Geschäftsleitung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU), den USA, Kanada, Japan, Hongkong oder der Schweiz unterhalten.

Stammdaten

Name Kapital Konzept Multi Asset Global G Fonds
ISIN LU0327379516
WKN A0M52J
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) SA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 23.10.2007
Geschäftsjahr 31.07.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.10.2007
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.07.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 139,87
Anzahl Fonds der Kategorie 1993
Volumen der Tranche 31,91 Mio. EUR
Fonds Volumen 31,91 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,18

Gebühren

Laufende Kosten 2,23%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,18%
Transaktionskosten 0,05%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 1,07%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,33
WE seit Jahresbeginn 10,33%