Kairos International - Opportunities Long/Short X Fonds
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NAV
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Anlageziel
The fund seeks capital appreciation. The Sub-Fund will establish an asset allocation in securities of issuers established in Europe by pursuing a directional long/short equity strategy. In particular, the gross exposure to such issuers may range from a minimum of 50% and a maximum of 200% and the net exposure to the same issuers from a minimum of -30% and a maximum of +100% of the Sub-Fund’s assets. The long exposure will be achieved through direct investment in securities and via financial derivatives instruments. The short exposure shall only be achieved through the use of financial derivative instruments.
Stammdaten
Name | Kairos International SICAV - Opportunities Long/Short X-Dist Fonds |
ISIN | LU1651870088 |
WKN | A2H5B1 |
Fondsgesellschaft | Kairos Partners SGR SpA |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Alberto Tocchio, Riccardo Quagliotti |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 07.08.2017 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.08.2017 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 96,50 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 271 |
Volumen der Tranche | 28,35 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 106,45 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,59 |
Gebühren
Laufende Kosten | 3,18% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,59% |
Transaktionskosten | 1,59% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,23 |
WE seit Jahresbeginn | 0,32% |