Kairos International - KEY P Fonds

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Anlageziel

The fund seeks capital appreciation. The Sub-Fund shall invest in equity securities issued by companies active in regulated or semi-regulated sectors located internationally but with a European focus, with the aim of producing risk adjusted returns through a long-biased approach focused on stock selection and derivative strategies. The sectors in which such companies operate, shall include, but might not be limited to, utilities, pipelines, toll roads, airports, railways, ports, telecommunications and other infrastructure companies. The Sub-Fund may also invest in companies which operate in sectors with similar features, such as concession business models in which the rights and obligations of the market operators are defined by the authority granting the concession.

Stammdaten

Name Kairos International SICAV - KEY P Fonds
ISIN LU1027258836
WKN A14TN8
Fondsgesellschaft Kairos Partners SGR SpA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Oriana Bastianelli, Marco Midulla, Alberto Tocchio
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 24.03.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.03.2014
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 187,97
Anzahl Fonds der Kategorie 547
Volumen der Tranche 23,13 Mio. EUR
Fondsvolumen 103,06 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,75

Gebühren

Laufende Kosten 2,32%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,75%
Transaktionskosten 0,57%
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,77
WE seit Jahresbeginn -2,02%