Kairos International - Financial Income X Fonds
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Anlageziel
The fund seeks capital appreciation. The Sub-Fund will gain exposure to the financial sector via the investment in debt related instruments. In this perspective up to 100% of the Sub-Fund’s assets may be invested in a diversified portfolio of financial securities, namely debt instruments issued by European and non-European financial institutions (including, but not limited to, banks).
Stammdaten
Name | Kairos International SICAV - Financial Income X Fonds |
ISIN | LU1559732851 |
WKN | A2DT0S |
Fondsgesellschaft | Kairos Partners SGR SpA |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Rocco Bove, Edoardo Noseda |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 28.09.2017 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.09.2017 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 127,68 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 356 |
Volumen der Tranche | 52,33 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 478,40 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,59 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,17% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,59% |
Transaktionskosten | 0,58% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 11,41% |