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Anlageziel
The fund seeks capital appreciation. The Sub-Fund will gain exposure to the financial sector via the investment in debt related instruments. In this perspective up to 100% of the Sub-Fund’s assets may be invested in a diversified portfolio of financial securities, namely debt instruments issued by European and non-European financial institutions (including, but not limited to, banks).
Stammdaten
| Name | Kairos International SICAV - Financial Income D Fonds |
| ISIN | LU1559732265 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Kairos Partners SGR SpA |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Rocco Bove, Edoardo Noseda |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 27.09.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.09.2017 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 116,62 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 351 |
| Volumen der Tranche | 11,69 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 426,48 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,73 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,31% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,73% |
| Transaktionskosten | 0,58% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,12 |
| WE seit Jahresbeginn | 9,08% |