Jupiter Merlin International Balanced Portfolio - Class D Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Portfolio is to achieve long-term capital growth with income. The investment policy is to invest predominantly in SICAVs, unit trusts, OEICs, Exchange Traded Funds and other collective investment schemes across several management groups. The Underlying Funds invest predominantly in international equities and bonds. To the extent permitted by the Investment Restrictions, the Fund may also invest in Underlying Funds investing in or seeking exposure to commodities and property.
Stammdaten
Name | Jupiter Merlin International Balanced Portfolio - Class D USD Acc Fonds |
ISIN | LU0946217048 |
WKN | A1W1DE |
Fondsgesellschaft | Jupiter Asset Management International S.A. |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Algy Smith-Maxwell, John Chatfeild-Roberts, Amanda Sillars, David Lewis, George Fox |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 16.09.2014 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.09.2014 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 14,46 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1711 |
Volumen der Tranche | 804.016,07 USD |
Fonds Volumen | 49,93 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,39 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,50% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,39% |
Transaktionskosten | 0,11% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 4,40% |