Jupiter Merian World Equity Fund L Fonds
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NAV
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Anlageziel
Der Fonds investiert in ein weltweit diversifiziertes Aktienportfolio.
Stammdaten
Name | Jupiter Merian World Equity Fund L EUR Acc Fonds |
ISIN | IE00BYR8H148 |
WKN | A14VZY |
Fondsgesellschaft | Jupiter Asset Management (Europe) Limited |
Benchmark | MSCI World |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Amadeo Alentorn |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 31.03.2016 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.03.2016 |
Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 26,15 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 949 |
Volumen der Tranche | 11,63 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 460,86 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,68 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,93% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,68% |
Transaktionskosten | 0,25% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,08 |
WE seit Jahresbeginn | -5,20% |