Jupiter Financials Contingent Capital Fund I Fonds
10,28
CHF
-0,04
CHF
-0,37
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The fund aims to generate a total return.
Stammdaten
| Name | Jupiter Financials Contingent Capital Fund I (CHF) Hedged Acc Fonds |
| ISIN | IE00BKTDR193 |
| WKN | A2PT04 |
| Fondsgesellschaft | Jupiter Asset Management (Europe) Limited |
| Benchmark | Bloomberg Cntgt Cptl WestEU H |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Luca Evangelisti |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 20.03.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.03.2024 |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,28 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10626 |
| Volumen der Tranche | 12,82 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 116,35 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,92 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,03% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,92% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | -2,31% |