Jupiter Emerging Market Debt Fund L Fonds
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Anlageziel
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen von Kapitalerhaltung durch die Anlage in einem gut diversifizierten Portfolio bestehend aus Schuldverschreibungen mit festem oder variablem Zinssatz, die in Schwellenmärkten gemäß der Definition der Weltbank oder ihren verbundenen Organisationen oder von der UN oder ihren Behörden ausgegeben werden. Der Fonds lautet auf USD, er wird aber auch Vermögenswerte halten, die auf andere Währungen lauten. Der Fonds beabsichtigt keine regelmäßige Absicherung des Wechselkursrisikos infolge von Währungsschwankungen, kann diese jedoch jeweils vornehmen.
Stammdaten
Name | Jupiter Emerging Market Debt Fund L EUR Acc Fonds |
ISIN | IE00B06CFP96 |
WKN | A0PC0H |
Fondsgesellschaft | Jupiter Asset Management (Europe) Limited |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Alejandro Arevalo |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 09.02.2006 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.02.2006 |
Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 24,73 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1834 |
Volumen der Tranche | 616.745,21 EUR |
Fondsvolumen | 35,81 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,95 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,45% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,95% |
Transaktionskosten | 0,50% |
Depotbankgebühr | 0,01% |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,05 |
WE seit Jahresbeginn | 12,49% |