Jupiter Asia Pacific Income Fund (IRL) L HKD Fonds
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Anlageziel
Das Ziel des SGF Fidelity Pacific Equity Fund ist das Erreichen von Vermögenszuwachs durch die Anlage in einem gut diversifizierten Portfolio von Wertpapieren von Emittenten in der pazifischen Region oder von Emittenten, die außerhalb der pazifischen Region niedergelassen sind, die jedoch den überwiegenden Anteil ihres Vermögens oder ihrer Geschäftstätigkeit in der pazifischen Region haben. Dafür investiert der Fondsmanager in Ländern im gesamten pazifischen Becken einschließlich China, Hongkong und Australien, jedoch nicht in Japan. Der Fonds wird von Fidelity Investments gemanagt. Der Fonds ist in Euro notiert.
Stammdaten
Name | Jupiter Asia Pacific Income Fund (IRL) L HKD Acc Fonds |
ISIN | IE00025MPZG4 |
WKN | A404CR |
Fondsgesellschaft | Jupiter Asset Management (Europe) Limited |
Benchmark | MSCI AC Asia Pac Ex Japan |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Jason Pidcock, Sam Konrad |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 07.03.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.03.2024 |
Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,40 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 272 |
Volumen der Tranche | 157.085,65 HKD |
Fondsvolumen | 174,29 Mio. HKD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,74 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,98% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,74% |
Transaktionskosten | 0,24% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,18 |
WE seit Jahresbeginn | 4,64% |