Julius Baer Equity Asia Income Class A Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through investments in long-term themes with a focus of dividend yield.
Stammdaten
| Name | Julius Baer Equity Asia Income Class A - acc - USD Fonds |
| ISIN | IE000L2QGY00 |
| WKN | A3DJVK |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Chiew Leng Ng, Alison Seng, Joe Phua |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 20.05.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.05.2022 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,87 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 341 |
| Volumen der Tranche | 4,29 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 162,93 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,64 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,67% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,64% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,60% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,33 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,88% |