JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I Fonds
185,55
USD
-0,02
USD
-0,01
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a regular, high income while taking into account balanced risk diversification. The Reference Currency of the Sub-Fund is the euro. This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in euro terms.
Stammdaten
| Name | JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I USD Acc Hedged Fonds |
| ISIN | LU1111709595 |
| WKN | A14QL3 |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Dinesh Pawar, Urs Ramseier |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 16.12.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.12.2014 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 185,55 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10340 |
| Volumen der Tranche | 3,99 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 507,25 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,68 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,68% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,68% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 9,40% |