JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus C Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in small and medium-sized companies in Switzerland or Liechtenstein and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the Swiss Franc (CHF).
Stammdaten
| Name | JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus C USD Acc Hedged Fonds |
| ISIN | LU2611736112 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 20.12.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.12.2023 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 95,41 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9535 |
| Volumen der Tranche | 1,72 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 18,89 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,53% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,57% |