JSS Senior Loan Fund P Fonds
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Anlageziel
The main investment objective of the Subfund is to seek attractive current income and principal preservation. The Subfund will focus on investing in U.S. dollar denominated senior secured corporate loans2 of U.S., Canadian, U.K. and continental European companies in the primary and secondary markets that offer attractive risk-adjusted returns. The Subfund may also hold any quantity of money market instruments and liquidity.
Stammdaten
Name | JSS Senior Loan Fund P EUR Dis Hedged Fonds |
ISIN | LU1258870408 |
WKN | A2ASNY |
Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Stan Sokolowski, Rick Lam |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 21.09.2016 |
Geschäftsjahr | 29.02. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.09.2016 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 864,03 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10339 |
Volumen der Tranche | 2,61 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 406,78 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,54 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,44% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,54% |
Transaktionskosten | 0,90% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,25 |
WE seit Jahresbeginn | 5,53% |