JSS Senior Loan Fund I Fonds

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Anlageziel

The main investment objective of the Subfund is to seek attractive current income and principal preservation. The Subfund will focus on investing in U.S. dollar denominated senior secured corporate loans2 of U.S., Canadian, U.K. and continental European companies in the primary and secondary markets that offer attractive risk-adjusted returns. The Subfund may also hold any quantity of money market instruments and liquidity.

Stammdaten

Name JSS Senior Loan Fund I CHF Dis Hedged Fonds
ISIN LU1258870663
WKN A2ACJG
Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Stan Sokolowski, Rick Lam
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 07.10.2015
Geschäftsjahr 29.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank J. Safra Sarasin AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.10.2015
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank J. Safra Sarasin AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 810,84
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 7,28 Mio. CHF
Fondsvolumen 406,78 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,04

Gebühren

Laufende Kosten 1,94%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,04%
Transaktionskosten 0,90%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,14
WE seit Jahresbeginn 3,87%