JSS Senior Loan Europe I Distibution Fonds
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Anlageziel
The the fund primarily invests directly or indirectly in senior secured loans and senior secured floating rate notes issued (a) in a currency of a country in Europe or the European Union (e.g. Euro or Pound Sterling denominated) or (b) by companies that have a European “country of risk” (together “European Investments”), that offer attractive risk-adjusted returns.
Stammdaten
Name | JSS Senior Loan Europe I EUR Distibution Fonds |
ISIN | LU2075828595 |
WKN | A2PXPL |
Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Stan Sokolowski, Conor Daly |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 23.12.2019 |
Geschäftsjahr | 29.02. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.12.2019 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.001,41 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 114 |
Volumen der Tranche | 2,03 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 73,84 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,79 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,79% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,79% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,31 |
WE seit Jahresbeginn |