JSS Senior Loan Europe C Fonds

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ISIN LU2075829213


Anlageziel

The the fund primarily invests directly or indirectly in senior secured loans and senior secured floating rate notes issued (a) in a currency of a country in Europe or the European Union (e.g. Euro or Pound Sterling denominated) or (b) by companies that have a European “country of risk” (together “European Investments”), that offer attractive risk-adjusted returns.

Stammdaten

Name JSS Senior Loan Europe C EUR Dis Fonds
ISIN LU2075829213
WKN
Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Stan Sokolowski, Conor Daly
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 04.03.2020
Geschäftsjahr 28.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank J. Safra Sarasin AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.03.2020
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank J. Safra Sarasin AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 28.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.028,98
Anzahl Fonds der Kategorie 118
Volumen der Tranche 4,60 Mio. EUR
Fondsvolumen 77,92 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,22

Gebühren

Laufende Kosten 1,22%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,22%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -2,26
WE seit Jahresbeginn 0,82%