JSS Equity - All China P Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
Stammdaten
Name | JSS Equity - All China P CHF Acc Fonds |
ISIN | LU1965940353 |
WKN | A2PXDZ |
Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Benchmark | MSCI China All Shares |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | David J. Lin, Richard Pan |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 17.12.2019 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.12.2019 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 86,89 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 844 |
Volumen der Tranche | 9,76 Mio. CHF |
Fondsvolumen | 206,47 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 2,01 |
Gebühren
Laufende Kosten | 3,28% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,01% |
Transaktionskosten | 1,27% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,70% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,07 |
WE seit Jahresbeginn | 10,03% |