JSS Equity - All China P Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
Stammdaten
| Name | JSS Equity - All China P EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU1965940197 |
| WKN | A2PXD1 |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | MSCI China All Shares |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | David J. Lin, Richard Pan |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 17.12.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.12.2019 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99,16 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 842 |
| Volumen der Tranche | 12,06 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 222,88 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,01 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,28% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,01% |
| Transaktionskosten | 1,27% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 3,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 8,14% |