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Anlageziel
The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation which is directly and indirectly linked to commodity markets. The SubFund will primarily invest in financial derivative instruments (including total return swaps) whose underlying instruments are diversified commodity indices composed of futures contracts on physical commodities. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD).
Stammdaten
Name | JSS Commodity - Transition Enhanced Y EUR Acc Hedged Fonds |
ISIN | LU2833322410 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | George Cotton, Benoit Harger |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Rohstoffe |
Auflagedatum | 29.10.2024 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.10.2024 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 99,77 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 516 |
Volumen der Tranche | 11,70 Mio. EUR |
Fondsvolumen | |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Laufende Kosten | - |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |
WE seit Jahresbeginn | -0,23% |