JSS Cat Bond Fund P Fonds

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Anlageziel

The assets of the Subfund are invested worldwide in all types of insurance-linked securities (ILS) denominated in any currency that are traded on a stock exchange or other regulated market open to the public or over the counter (OTC).

Stammdaten

Name JSS Cat Bond Fund P EUR-acc hedged Fonds
ISIN LU0742414500
WKN A1J4LH
Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Urs Ramseier, Etienne Schwartz, Florian Steiger, Sandro Kriesch
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 09.03.2012
Geschäftsjahr 29.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank J. Safra Sarasin AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.03.2012
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank J. Safra Sarasin AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.348,77
Anzahl Fonds der Kategorie 10363
Volumen der Tranche 632.586,24 EUR
Fonds Volumen 28,71 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,81

Gebühren

Laufende Kosten 1,81%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,81%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 10,36%