JSS Bond - High Yield C Fonds
99,60
USD
-0,28
USD
-0,28
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Stammdaten
| Name | JSS Bond - USD High Yield C USD dist Fonds |
| ISIN | LU1210450109 |
| WKN | A14SH4 |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Mark E. Durbiano, Gene B. Neavin |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.03.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.03.2015 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99,60 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 891 |
| Volumen der Tranche | 9,04 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 164,10 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,43 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,44% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,43% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,28 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,99% |