JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund X Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines Niveaus an Gesamterträgen in USD, das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und hohen Liquidität vereinbar ist.
Stammdaten
| Name | JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund X (acc.) Fonds |
| ISIN | LU0176038098 |
| WKN | 249807 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Christopher Tufts, Chris Mercy, Robert Motroni |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 31.03.2009 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.03.2009 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10.010,05 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 507 |
| Volumen der Tranche | 25,69 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 46,27 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,02 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,02% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,02% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,11 |
| WE seit Jahresbeginn |