JPMorgan Liquidity Funds - Treasury CNAV Fund D Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines Niveaus an Gesamterträgen in USD, das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und hohen Liquidität vereinbar ist.

Stammdaten

Name JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund D (acc.) Fonds
ISIN LU1873132523
WKN A2N8DV
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Christopher Tufts, Chris Mercy, Robert Motroni
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 03.12.2018
Geschäftsjahr 30.11.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.12.2018
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.11.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11.040,33
Anzahl Fonds der Kategorie 487
Volumen der Tranche 6,11 Mio. USD
Fondsvolumen 58,50 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,50

Gebühren

Laufende Kosten 0,51%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,50%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,45%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,22
WE seit Jahresbeginn 4,59%