JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund UK_RFS Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in excess of GBP money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with prevailing money market rates and to maintain a high degree of liquidity.
Stammdaten
| Name | JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund UK_RFS GBP (acc.) Fonds |
| ISIN | LU2875899721 |
| WKN | A40MV8 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | ICE BofA Sterling 3M Govt Billl |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Joseph McConnell, Neil Hutchison |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 07.10.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.10.2024 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10.072,91 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 289 |
| Volumen der Tranche | 59.407,38 GBP |
| Fondsvolumen | 881,77 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,12% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,05% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2,37 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,73% |