JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund J Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die GBPGeldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

Stammdaten

Name JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund J GBP (acc.) Fonds
ISIN LU2875899648
WKN A40MV7
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Benchmark ICE BofA Sterling 3M Govt Billl
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Joseph McConnell, Neil Hutchison
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 07.10.2024
Geschäftsjahr 30.11.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.10.2024
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.11.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10.103,27
Anzahl Fonds der Kategorie 296
Volumen der Tranche 60.608,28 GBP
Fondsvolumen 915,72 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,12

Gebühren

Laufende Kosten 0,14%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,12%
Transaktionskosten 0,02%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,07%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 2,24
WE seit Jahresbeginn 1,03%