JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund E Fonds
10.886,11
SGD
+1,14
SGD
+0,01
%
NAV
Werbung
Anlageziel
"Erzielung eines wettbewerbsfähigen Niveaus an Gesamterträgen in der Referenzwährung, das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und hohen Liquidität vereinbar ist."
Stammdaten
Name | JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund E (acc.) Fonds |
ISIN | LU1747645064 |
WKN | A2JB0X |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Masaomi Shimada, Aidan Shevlin |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 07.02.2022 |
Geschäftsjahr | 30.11. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.02.2022 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10.886,11 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 183 |
Volumen der Tranche | 38.369,68 SGD |
Fondsvolumen | 1,47 Mrd. SGD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,11% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
Transaktionskosten | 0,01% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,05% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,14 |
WE seit Jahresbeginn | 3,42% |