JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund Select Fonds

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ISIN LU1747646625


Anlageziel

Der Fonds investiert in auf britische Pfund lautende Geldmarktinstrumente.

Stammdaten

Name JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund Select(dist.) Fonds
ISIN LU1747646625
WKN A2JB04
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Mohamed Abubakar
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 23.01.2018
Geschäftsjahr 30.11.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.01.2018
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.11.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1,00
Anzahl Fonds der Kategorie 297
Volumen der Tranche 969,51 Mio. GBP
Fondsvolumen 19,13 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,10

Gebühren

Laufende Kosten 0,12%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,10%
Transaktionskosten 0,02%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,05%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 0,28%