JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund Morgan Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert in auf US Dollar lautende Geldmarktinstrumente.

Stammdaten

Name JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund Morgan (dist.) Fonds
ISIN LU0135702214
WKN 529628
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Christopher Tufts, Doris Grillo, Robert Motroni
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 18.04.2002
Geschäftsjahr 30.11.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.04.2002
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.11.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1,00
Anzahl Fonds der Kategorie 479
Volumen der Tranche 151,99 Mio. USD
Fondsvolumen 106,10 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,55

Gebühren

Laufende Kosten 0,57%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,55%
Transaktionskosten 0,02%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 2,83%