JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) Fonds
Anlageziel
Der Teilfonds investiert die Mehrheit seiner gesamten Vermögenswerte in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, die an entwickelten Märkten und Schwellenmärkten ausgegeben werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schuldtitel von Regierungen und deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen, supranationalen Organisationen, Unternehmen und Banken. Der Teilfonds wird Direktanlagen mit einem Overlay versehen, wobei derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden. Die Referenzwährung des Teilfonds ist USD. Einzelne Vermögenswerte können auch auf andere Währungen lauten und das Währungsrisiko kann abgesichert werden; jedoch wird ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte des Teilfonds auf USD lauten oder in USD abgesichert sein.
Stammdaten
Name | JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (dist) - EUR (hedged) Fonds |
ISIN | LU0289517012 |
WKN | A0MNYB |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Rate |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | William H. Eigen, Jeffrey Wheeler |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 19.07.2007 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.07.2007 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 63,23 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10352 |
Volumen der Tranche | 105.111,89 EUR |
Fondsvolumen | 877,96 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,45 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,58% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,45% |
Transaktionskosten | 0,13% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | 0,50% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 2,70% |