JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (fix) 2.15 Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds investiert die Mehrheit seiner gesamten Vermögenswerte in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, die an entwickelten Märkten und Schwellenmärkten ausgegeben werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schuldtitel von Regierungen und deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen, supranationalen Organisationen, Unternehmen und Banken. Der Teilfonds wird Direktanlagen mit einem Overlay versehen, wobei derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden. Die Referenzwährung des Teilfonds ist USD. Einzelne Vermögenswerte können auch auf andere Währungen lauten und das Währungsrisiko kann abgesichert werden; jedoch wird ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte des Teilfonds auf USD lauten oder in USD abgesichert sein.

Stammdaten

Name JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (fix) EUR 2.15 - EUR (hedged) Fonds
ISIN LU0862587143
WKN A1J9JK
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Benchmark ICE BofA SOFR Overnight Rate
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager William H. Eigen, Jeffrey Wheeler
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 13.12.2012
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.12.2012
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 51,86
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 4,99 Mio. EUR
Fondsvolumen 883,67 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,46

Gebühren

Laufende Kosten 1,59%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,46%
Transaktionskosten 0,13%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr 0,50%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 3,01%