JPMorgan Funds - US Value Fund A Fonds

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Anlageziel

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen.Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben.Der Teilfonds kann auch in kanadische Unternehmen investieren.Der Teilfonds kann auch in OGAW und andere OGA investieren. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen.

Stammdaten

Name JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - EUR Fonds
ISIN LU1211166183
WKN A14QYQ
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Benchmark Russell 1000 Value
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Andrew Brandon, David Silberman
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 09.04.2015
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle VP Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.04.2015
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle VP Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 208,07
Anzahl Fonds der Kategorie 632
Volumen der Tranche 84,21 Mio. EUR
Fondsvolumen 3,42 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,71

Gebühren

Laufende Kosten 1,83%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,71%
Transaktionskosten 0,12%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr 0,50%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 5,34
WE seit Jahresbeginn 28,37%