JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund D Fonds
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Anlageziel
To achieve income and long-term capital growth by investing primarily in income generating emerging market equities and debt securities.
Stammdaten
| Name | JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund D (acc) - EUR Fonds |
| ISIN | LU0972618812 |
| WKN | A1W5M7 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Pierre-Yves Bareau, Omar Negyal, Isaac Thong, Leandro Galli |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 30.09.2013 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.09.2013 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 114,16 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 256 |
| Volumen der Tranche | 47,57 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 248,23 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,24 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,57% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,24% |
| Transaktionskosten | 0,33% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | 0,50% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,30 |
| WE seit Jahresbeginn | 9,49% |