JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund X Fonds
100,54
GBP
-0,09
GBP
-0,09
%
NAV
Werbung
Werbung
Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel
To achieve a return in excess of sterling money markets by investing primarily in GBP denominated short-term debt securities.
Stammdaten
| Name | JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund X (dist) - GBP Fonds |
| ISIN | LU1422957412 |
| WKN | A2AKV8 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | ICE BofA Sterling 3M Govt Billl |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Joseph McConnell, Neil Hutchison |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 18.02.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.02.2019 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,54 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 15 |
| Volumen der Tranche | 8,20 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 69,54 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,05 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,05% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,05% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,09 |
| WE seit Jahresbeginn |