JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund I Fonds
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Anlageziel
Erzielung einer Rendite, welche die US-Geldmärkte übertrifft, durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautende kurzfristige fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel.
Stammdaten
Name | JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund I (acc) - JPY (hedged) Fonds |
ISIN | LU0791975567 |
WKN | A1JY9L |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | David N. Martucci, Kyongsoo Noh, Cecilia Junker, James McNerny |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 03.07.2012 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.07.2012 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 116.772,00 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 188.178,02 JPY |
Fondsvolumen | 2,97 Mrd. JPY |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Laufende Kosten | - |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 21,00 |
WE seit Jahresbeginn |