JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond S2 Fonds
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Anlageziel
To achieve a long-term return in excess of the Benchmark by investing primarily in debt securities where proceeds are directed to projects and activities that contribute towards a sustainable and inclusive economy.
Stammdaten
| Name | JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond S2 (acc) - EUR (hedged) Fonds |
| ISIN | LU2545254133 |
| WKN | A3DXWT |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate Green Social |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Usman Naeem, Edward Fitzpatrick, Qiwei Zhu, Stephanie Dontas |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 26.06.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.06.2024 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,10 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 640 |
| Volumen der Tranche | 17,24 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 84,05 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,29 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,73% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,29% |
| Transaktionskosten | 0,44% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,18% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,35% |