JPMorgan Funds Global Value Fund S1 Fonds
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Anlageziel
To provide long-term capital growth by investing primarily in a value style-biased portfolio of companies, globally.
Stammdaten
| Name | JPMorgan Funds Global Value Fund S1 EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2861014533 |
| WKN | A40J6F |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI World Value |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ian Butler, Thomas Buckingham, Kyle Williams, Mayur Patel |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.08.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.08.2024 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 108,10 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 526 |
| Volumen der Tranche | 1.003,79 EUR |
| Fondsvolumen | 70,60 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,32 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,52% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,32% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,37% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2,45 |
| WE seit Jahresbeginn | 12,60% |