JPMorgan Funds Global Value Fund D Fonds

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Anlageziel

To provide long-term capital growth by investing primarily in a value style-biased portfolio of companies, globally.

Stammdaten

Name JPMorgan Funds Global Value Fund D USD Acc Fonds
ISIN LU2343743626
WKN A3CPNS
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Benchmark MSCI World Value
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ian Butler, Thomas Buckingham, Kyle Williams, Mayur Patel
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 03.06.2021
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.06.2021
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 116,88
Anzahl Fonds der Kategorie 548
Volumen der Tranche 7,25 Mio. USD
Fonds Volumen 84,29 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,56

Gebühren

Laufende Kosten 2,76%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,56%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr 0,50%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,49
WE seit Jahresbeginn 8,98%