JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund D (perf) (mth) Fonds
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Anlageziel
Das Fondsmanagement investiert in festverzinsliche Wertpapiere von amerikanischen und internationale Ausstellern.
Stammdaten
Name | JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund D (perf) (mth) - USD Fonds |
ISIN | LU0748141669 |
WKN | A2JC0U |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Benchmark | ICE Bofa ESTR Overnight Rate |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Lisa Coleman, Iain T. Stealey, Andrew Headley, Jeff Hutz, Bob Michele |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 11.06.2012 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.06.2012 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 76,23 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1033 |
Volumen der Tranche | 9.476,95 USD |
Fonds Volumen | 1,07 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,15 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,45% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,15% |
Transaktionskosten | 0,30% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | 0,50% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,17 |
WE seit Jahresbeginn | 0,08% |