JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund D (perf) Fonds
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Anlageziel
Das Fondsmanagement investiert in festverzinsliche Wertpapiere von amerikanischen und internationale Ausstellern.
Stammdaten
Name | JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund D (perf) (acc) - USD Fonds |
ISIN | LU0514679900 |
WKN | A1CZDZ |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Benchmark | ICE Bofa ESTR Overnight Rate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Lisa Coleman, Iain T. Stealey, Andrew Headley, Jeff Hutz, Bob Michele |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 28.12.2016 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.12.2016 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 112,68 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1031 |
Volumen der Tranche | 118.285,27 USD |
Fondsvolumen | 1,05 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,22 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,51% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,22% |
Transaktionskosten | 0,29% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | 0,50% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 4,22% |