Jpmorgan Funds - Global Strategic Bond Fund C perf Fonds
113,83
EUR
-0,18
EUR
-0,16
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Das Fondsmanagement investiert in festverzinsliche Wertpapiere von amerikanischen und internationale Ausstellern.
Stammdaten
| Name | Jpmorgan Funds - Global Strategic Bond Fund C perf (acc) - EUR Fonds |
| ISIN | LU2484084210 |
| WKN | A3DM1J |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | ICE Bofa ESTR Overnight Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Lisa Coleman, Iain T. Stealey, Andrew Headley, Jeff Hutz, Bob Michele |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 24.06.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.06.2022 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 113,83 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1030 |
| Volumen der Tranche | 3,42 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 1,09 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,95% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,18 |
| WE seit Jahresbeginn | -3,04% |