JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund D Fonds
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Anlageziel
Ziel ist es, eine Anlagerendite im Einklang mit der Benchmark zu erreichen. Das Fondsvermögen wird überwiegend (mindestens 67%) in ein Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln investiert, die von staatlichen Emittenten weltweit, mit Ausnahme von multinationalen Einrichtungen, lokalen Regierungen und staatlichen Stellen, begeben oder garantiert wurden. Der Fonds wird zu keiner Zeit in Wandelanleihen, Aktien oder andere Beteiligungsrechte investieren.
Stammdaten
Name | JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund D (acc) - EUR Fonds |
ISIN | LU0406674589 |
WKN | A0REE8 |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Benchmark | JPM GBI Global TR Hedged |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Nicholas Wall, Séamus Mac Góráin, Iain T. Stealey |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 20.02.2009 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.02.2009 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,68 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 144 |
Volumen der Tranche | 93,54 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 2,12 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,06% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
Transaktionskosten | 0,26% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | 0,50% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,04 |
WE seit Jahresbeginn | -0,17% |