JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund A (mth) Fonds
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Anlageziel
Erzielung einer Rendite, welche die Rendite der Investment Grade-Anleihemärkte von Emerging Markets übertrifft, durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautende Anleihen mit Investment Grade-Rating und sonstige Schuldtitel aus Emerging Markets, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.
Stammdaten
Name | JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund A (mth) - USD Fonds |
ISIN | LU1005227563 |
WKN | A2JCZ4 |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified IG |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Pierre-Yves Bareau, Emil Babayev, Leah Parento, Andrew Bartlett, Sebastian Teodorescu |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 15.01.2014 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.01.2014 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 74,39 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1856 |
Volumen der Tranche | 17,50 Mio. USD |
Fondsvolumen | 452,89 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,29% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
Transaktionskosten | 0,19% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,80% |
Rücknahmegebühr | 0,50% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,31 |
WE seit Jahresbeginn | 1,58% |