JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund D Fonds
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Anlageziel
Erzielung einer Rendite durch die Anlage im wesentlichen in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere der Aufstrebenden Märkte.
Stammdaten
Name | JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund D (acc) - USD Fonds |
ISIN | LU1839389753 |
WKN | A2N83D |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Pierre-Yves Bareau, Emil Babayev |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 10.12.2018 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.12.2018 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 103,44 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1834 |
Volumen der Tranche | 11,93 Mio. USD |
Fondsvolumen | 1,21 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,15 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,58% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,15% |
Transaktionskosten | 0,43% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,15% |
Rücknahmegebühr | 0,50% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,10 |
WE seit Jahresbeginn | 5,90% |