JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund D Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere des pazifischen Raumes.

Stammdaten

Name JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund D (acc) - USD Fonds
ISIN LU0117844612
WKN 796138
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Benchmark MSCI AC Asia Pac Ex Japan
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Julie Ho, Ruben Lienhard, Selina Yu, Julio Callegari
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 22.06.2001
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle VP Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.06.2001
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle VP Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 32,94
Anzahl Fonds der Kategorie 102
Volumen der Tranche 22,21 Mio. USD
Fondsvolumen 1,22 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,23

Gebühren

Laufende Kosten 2,63%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,23%
Transaktionskosten 0,40%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr 0,50%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,19
WE seit Jahresbeginn 6,46%